ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,571,734 |
| 投資信託受益証券 | 2,137,218,623 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 |
| 流動資産計 | 2,185,890,347 |
| 資産の部合計 | 2,185,890,347 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 209,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,233,511 |
| 未払利息 | 57 |
| その他未払費用 | 20,876 |
| 流動負債計 | 5,463,785 |
| 負債の部合計 | 5,463,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,258,935,226 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,508,664 |
| 元本等合計 | 2,180,426,562 |
| 純資産の部合計 | 2,180,426,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,185,890,347 |
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