ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,466,295 | 68,159,349 |
| 投資信託受益証券 | 3,690,701,951 | 3,608,268,160 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,940 |
| 流動資産計 | 3,780,268,216 | 3,676,527,449 |
| 資産の部合計 | 3,780,268,216 | 3,676,527,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払解約金 | 8,139,661 | 12,986,328 |
| 未払受託者報酬 | 555,476 | 622,332 |
| 未払委託者報酬 | 13,886,967 | 15,558,177 |
| 未払利息 | 90 | 53 |
| その他未払費用 | 55,483 | 62,167 |
| 流動負債計 | 42,637,677 | 29,229,057 |
| 負債の部合計 | 42,637,677 | 29,229,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,735,793 | 3,930,571,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,105,254 | -283,273,241 |
| 元本等合計 | 3,737,630,539 | 3,647,298,392 |
| 純資産の部合計 | 3,737,630,539 | 3,647,298,392 |
| 負債・純資産合計 | 3,780,268,216 | 3,676,527,449 |
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