ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,214,915 | 54,539,599 |
| 投資信託受益証券 | 3,494,356,630 | 3,018,322,341 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 100,020 |
| 未収利息 | 141 | 356 |
| 流動資産計 | 3,556,671,636 | 3,072,962,316 |
| 資産の部合計 | 3,556,671,636 | 3,072,962,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,194,098 | 2,782,633 |
| 未払受託者報酬 | 580,072 | 535,225 |
| 未払委託者報酬 | 14,501,725 | 13,380,618 |
| その他未払費用 | 57,947 | 53,459 |
| 流動負債計 | 27,333,842 | 16,751,935 |
| 負債の部合計 | 27,333,842 | 16,751,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,920,900 | 3,261,795,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,583,106 | -205,585,543 |
| （分配準備積立金） | 48,731,079 | 41,815,745 |
| 元本等合計 | 3,529,337,794 | 3,056,210,381 |
| 純資産の部合計 | 3,529,337,794 | 3,056,210,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,671,636 | 3,072,962,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
