ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月17日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,661,859 | 87,291,480 |
| 投資信託受益証券 | 2,623,090,422 | 2,320,184,674 |
| 親投資信託受益証券 | 100,200 | 100,409 |
| 未収利息 | 824 | 1,170 |
| 流動資産計 | 2,684,853,305 | 2,407,577,733 |
| 資産の部合計 | 2,684,853,305 | 2,407,577,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,805,869 | 54,477,641 |
| 未払受託者報酬 | 475,407 | 4,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,885,249 | 108,613 |
| その他未払費用 | 47,482 | 433 |
| 流動負債計 | 20,214,007 | 54,591,031 |
| 負債の部合計 | 20,214,007 | 54,591,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,453,708 | 2,524,777,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,814,410 | -171,790,764 |
| （分配準備積立金） | 37,786,014 | 31,437,864 |
| 元本等合計 | 2,664,639,298 | 2,352,986,702 |
| 純資産の部合計 | 2,664,639,298 | 2,352,986,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,684,853,305 | 2,407,577,733 |
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