ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,466,295 | 62,214,915 |
| 投資信託受益証券 | 3,690,701,951 | 3,494,356,630 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 未収利息 | － | 141 |
| 流動資産計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
| 資産の部合計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払解約金 | 8,139,661 | 12,194,098 |
| 未払受託者報酬 | 555,476 | 580,072 |
| 未払委託者報酬 | 13,886,967 | 14,501,725 |
| 未払利息 | 90 | － |
| その他未払費用 | 55,483 | 57,947 |
| 流動負債計 | 42,637,677 | 27,333,842 |
| 負債の部合計 | 42,637,677 | 27,333,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,735,793 | 3,593,920,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,105,254 | -64,583,106 |
| （分配準備積立金） | － | 48,731,079 |
| 元本等合計 | 3,737,630,539 | 3,529,337,794 |
| 純資産の部合計 | 3,737,630,539 | 3,529,337,794 |
| 負債・純資産合計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
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