ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,214,915 | 61,661,859 |
| 投資信託受益証券 | 3,494,356,630 | 2,623,090,422 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 100,200 |
| 未収利息 | 141 | 824 |
| 流動資産計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
| 資産の部合計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,194,098 | 7,805,869 |
| 未払受託者報酬 | 580,072 | 475,407 |
| 未払委託者報酬 | 14,501,725 | 11,885,249 |
| その他未払費用 | 57,947 | 47,482 |
| 流動負債計 | 27,333,842 | 20,214,007 |
| 負債の部合計 | 27,333,842 | 20,214,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,920,900 | 2,996,453,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,583,106 | -331,814,410 |
| （分配準備積立金） | 48,731,079 | 37,786,014 |
| 元本等合計 | 3,529,337,794 | 2,664,639,298 |
| 純資産の部合計 | 3,529,337,794 | 2,664,639,298 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
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