ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)、ダブル・ブレイン・コア(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,661,859 | 39,073,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,623,090,422 | 1,948,208,404 |
| 親投資信託受益証券 | 100,200 | 100,728 |
| 未収利息 | 824 | 791 |
| 流動資産計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
| 資産の部合計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,805,869 | 2,412,123 |
| 未払受託者報酬 | 475,407 | 353,972 |
| 未払委託者報酬 | 11,885,249 | 8,849,235 |
| その他未払費用 | 47,482 | 35,337 |
| 流動負債計 | 20,214,007 | 11,650,667 |
| 負債の部合計 | 20,214,007 | 11,650,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,453,708 | 2,030,699,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,814,410 | -54,966,677 |
| （分配準備積立金） | 37,786,014 | 25,233,672 |
| 元本等合計 | 2,664,639,298 | 1,975,732,921 |
| 純資産の部合計 | 2,664,639,298 | 1,975,732,921 |
| 負債・純資産合計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
