中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムαの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,976,118 |
| 投資信託受益証券 | 88,950,095 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 |
| 流動資産計 | 99,931,210 |
| 資産の部合計 | 99,931,210 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 355,880 |
| 未払解約金 | 8,135,526 |
| 未払受託者報酬 | 14,749 |
| 未払委託者報酬 | 344,093 |
| その他未払費用 | 2,570 |
| 流動負債計 | 8,852,818 |
| 負債の部合計 | 8,852,818 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,176,184 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,902,208 |
| （分配準備積立金） | 16,844 |
| 元本等合計 | 91,078,392 |
| 純資産の部合計 | 91,078,392 |
| 負債・純資産合計 | 99,931,210 |
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