中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムαの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,976,118 | 4,747,302 |
| 投資信託受益証券 | 88,950,095 | 83,402,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 | 4,995 |
| 流動資産計 | 99,931,210 | 88,154,922 |
| 資産の部合計 | 99,931,210 | 88,154,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,880 | 456,805 |
| 未払解約金 | 8,135,526 | 975,415 |
| 未払受託者報酬 | 14,749 | 14,516 |
| 未払委託者報酬 | 344,093 | 338,673 |
| その他未払費用 | 2,570 | 2,523 |
| 流動負債計 | 8,852,818 | 1,787,932 |
| 負債の部合計 | 8,852,818 | 1,787,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,176,184 | 76,134,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,902,208 | 10,232,684 |
| （分配準備積立金） | 16,844 | 64,570 |
| 元本等合計 | 91,078,392 | 86,366,990 |
| 純資産の部合計 | 91,078,392 | 86,366,990 |
| 負債・純資産合計 | 99,931,210 | 88,154,922 |
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