有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/19-2022/10/17)

(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα

Ⅰ 資産総額	93,049,378	円
Ⅱ 負債総額	6,185,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,863,701	円
Ⅳ 発行済口数	71,558,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2139	円
(1万口当たり純資産額)	(12,139	円)

 
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,272,057,531	円
Ⅱ 負債総額	196,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,271,860,870	円
Ⅳ 発行済口数	8,277,397,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円
(1万口当たり純資産額)	(9,993	円)