有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/04/17)

(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα

Ⅰ 資産総額	87,133,773	円
Ⅱ 負債総額	47,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,086,333	円
Ⅳ 発行済口数	77,169,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円
(1万口当たり純資産額)	(11,285	円)

 
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,672,088,487	円
Ⅱ 負債総額	514,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,671,574,114	円
Ⅳ 発行済口数	15,684,030,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(9,992	円)