有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/19-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン	投資信託 受益証券	China A Efficient Energy CL-B	7,554.5425	11,871.17	89,681,258	11,265.48	85,105,547	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	5,000	0.9994	4,997	0.9993	4,996	0.01

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.98

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第63回地 方公共団体金融機構 債券	694,000,000	100.96	700,724,860	100.93	700,468,080	0.556	2024/8/16	8.47
2	日本	特殊 債券	政府保証第189回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	600,000,000	100.29	601,776,000	100.27	601,626,000	0.541	2023/4/28	7.27
3	日本	特殊 債券	政府保証第16回民 間都市開発債券	500,000,000	100.72	503,620,000	100.68	503,435,000	0.699	2023/10/20	6.09
4	日本	特殊 債券	政府保証第182回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	500,000,000	100.24	501,235,000	100.21	501,070,000	0.834	2023/1/31	6.06
5	日本	特殊 債券	政府保証第45回地 方公共団体金融機構 債券	400,000,000	100.28	401,124,000	100.24	400,992,000	0.815	2023/2/17	4.85
6	日本	特殊 債券	政府保証第43回地 方公共団体金融機構 債券	400,000,000	100.12	400,492,000	100.09	400,376,000	0.734	2022/12/16	4.84
7	日本	特殊 債券	政府保証第59回地 方公共団体金融機構 債券	300,000,000	100.96	302,901,000	100.93	302,802,000	0.669	2024/4/12	3.66
8	日本	特殊 債券	政府保証第200回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	300,000,000	100.78	302,340,000	100.73	302,217,000	0.801	2023/9/29	3.65
9	日本	特殊 債券	政府保証第227回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	266,000,000	101.00	268,660,000	100.96	268,564,240	0.544	2024/9/30	3.25
10	日本	特殊 債券	政府保証第60回地 方公共団体金融機構 債券	241,000,000	101.03	243,489,530	100.98	243,371,440	0.66	2024/5/21	2.94
11	日本	特殊 債券	政府保証第57回地 方公共団体金融機構 債券	239,000,000	100.90	241,151,000	100.85	241,031,500	0.66	2024/2/16	2.91
12	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	101.04	236,438,280	100.99	236,325,960	0.66	2024/5/31	2.86
13	日本	特殊 債券	政府保証第222回 政府保証日本高速道 路保有・債務返済機 構債券	161,000,000	101.03	162,666,350	100.98	162,590,680	0.601	2024/7/31	1.97
14	日本	特殊 債券	政府保証第193回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	143,000,000	100.63	143,905,190	100.58	143,842,270	0.882	2023/6/30	1.74
15	日本	特殊 債券	政府保証第197回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	136,000,000	100.74	137,011,840	100.70	136,956,080	0.835	2023/8/31	1.66
16	日本	特殊 債券	政府保証第53回地 方公共団体金融機構 債券	121,000,000	100.71	121,859,100	100.67	121,815,540	0.699	2023/10/13	1.47
17	日本	特殊 債券	政府保証第56回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.96	100,964,000	100.90	100,902,000	0.747	2024/1/19	1.22
18	日本	特殊 債券	政府保証第58回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.92	100,922,000	100.86	100,864,000	0.645	2024/3/15	1.22
19	日本	特殊 債券	政府保証第55回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.83	100,834,000	100.79	100,795,000	0.693	2023/12/18	1.22
20	日本	特殊 債券	政府保証第20回日 本政策投資銀行債券	100,000,000	100.34	100,347,000	100.26	100,269,000	2	2022/12/19	1.21
21	日本	特殊 債券	政府保証第25回日 本政策金融公庫債券	100,000,000	100.29	100,297,000	100.26	100,263,000	0.815	2023/2/24	1.21
22	日本	特殊 債券	政府保証第19回日 本政策投資銀行社債	100,000,000	100.28	100,280,000	100.25	100,252,000	0.668	2023/3/15	1.21
23	日本	特殊 債券	政府保証第44回地 方公共団体金融機構 債券	100,000,000	100.22	100,221,000	100.18	100,188,000	0.834	2023/1/20	1.21
24	日本	特殊 債券	政府保証第180回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.14	100,148,000	100.11	100,119,000	0.734	2022/12/28	1.21

 
 
ロ.種類別投資比率
 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	73.40
合計	73.40