有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン	投資信託 受益証券	China A Efficient Energy CL-B	7,966.9473	10,468.58	83,402,625	10,417.11	82,992,566	95.30
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000	0.9991	4,995	0.9992	4,996	0.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.30
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.30

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第63回地方公共団体金融機構債券	694,000,000	100.96	700,724,860	100.70	698,864,940	0.556	2024/8/16	4.46
2	日本	特殊 債券	政府保証第64回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	100.78	604,739,000	100.71	604,284,000	0.544	2024/9/13	3.86
3	日本	特殊 債券	政府保証第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.84	504,245,000	100.71	503,580,000	0.556	2024/8/30	3.21
4	日本	特殊 債券	政府保証第16回民間都市開発債券	500,000,000	100.72	503,620,000	100.34	501,715,000	0.699	2023/10/20	3.20
5	日本	特殊 債券	政府保証第59回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	100.92	403,693,000	100.64	402,564,000	0.669	2024/4/12	2.57
6	日本	特殊 債券	政府保証第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	100.71	402,857,000	100.34	401,380,000	0.801	2023/9/29	2.56
7	日本	特殊 債券	政府保証第52回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	100.55	402,224,000	100.31	401,256,000	0.801	2023/9/15	2.56
8	日本	特殊 債券	政府保証第51回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	100.49	401,976,000	100.25	401,008,000	0.835	2023/8/14	2.56
9	日本	特殊 債券	政府保証第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	379,000,000	100.94	382,579,820	100.73	381,800,810	0.544	2024/9/30	2.44
10	日本	特殊 債券	政府保証第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.89	302,694,000	100.73	302,217,000	0.495	2024/11/29	1.93
11	日本	特殊 債券	政府保証第50回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	100.42	301,281,000	100.19	300,576,000	0.911	2023/7/14	1.92
12	日本	特殊 債券	政府保証第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	261,000,000	100.95	263,489,350	100.73	262,928,790	0.601	2024/7/31	1.68
13	日本	特殊 債券	政府保証第60回地方公共団体金融機構債券	241,000,000	101.03	243,489,530	100.69	242,665,310	0.66	2024/5/21	1.55
14	日本	特殊 債券	政府保証第57回地方公共団体金融機構債券	239,000,000	100.90	241,151,000	100.57	240,376,640	0.66	2024/2/16	1.53
15	日本	特殊 債券	政府保証第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	234,000,000	101.04	236,438,280	100.70	235,659,060	0.66	2024/5/31	1.50
16	日本	特殊 債券	政府保証第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	207,000,000	100.82	208,708,720	100.71	208,488,330	0.466	2024/12/27	1.33
17	日本	特殊 債券	政府保証第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.75	201,502,000	100.59	201,186,000	0.645	2024/3/29	1.28
18	日本	特殊 債券	政府保証第26回日本政策金融公庫債券	200,000,000	100.46	200,938,000	100.20	200,416,000	0.911	2023/7/19	1.28
19	日本	特殊 債券	政府保証第221回預金保険機構債	200,000,000	100.07	200,152,000	100.01	200,020,000	0.1	2023/6/7	1.28
20	日本	特殊 債券	政府保証第52回日本政策投資銀行債券	200,000,000	99.98	199,966,000	99.93	199,866,000	0.001	2025/1/24	1.28
21	日本	特殊 債券	政府保証第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	192,000,000	100.62	193,196,160	100.52	193,009,920	0.693	2023/12/28	1.23
22	日本	特殊 債券	政府保証第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	143,000,000	100.63	143,905,190	100.15	143,217,360	0.882	2023/6/30	0.91
23	日本	特殊 債券	政府保証第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	100.74	137,011,840	100.29	136,397,120	0.835	2023/8/31	0.87
24	日本	特殊 債券	政府保証第56回日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.87	129,834,900	99.92	129,896,000	0.001	2025/2/21	0.83
25	日本	特殊 債券	政府保証第53回地方公共団体金融機構債券	121,000,000	100.71	121,859,100	100.32	121,389,620	0.699	2023/10/13	0.77
26	日本	特殊 債券	政府保証第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	117,000,000	100.85	117,996,840	100.76	117,898,560	0.539	2024/10/31	0.75
27	日本	特殊 債券	政府保証第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	100.68	115,792,350	100.35	115,412,850	0.699	2023/10/31	0.74
28	日本	特殊 債券	政府保証第66回地方公共団体金融機構債券	113,000,000	100.80	113,909,650	100.72	113,819,250	0.495	2024/11/18	0.73
29	日本	特殊 債券	政府保証第54回地方公共団体金融機構債券	105,000,000	100.69	105,726,600	100.37	105,396,900	0.669	2023/11/17	0.67
30	日本	特殊 債券	政府保証第65回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.80	100,808,000	100.75	100,754,000	0.539	2024/10/16	0.64

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.25
合計	57.25