ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,749,596 | 10,028,325 |
| 親投資信託受益証券 | 4,871,281,366 | 4,560,975,686 |
| 流動資産計 | 4,880,030,962 | 4,571,004,011 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,292,334 | 22,101,581 |
| 投資その他の資産合計 | 20,292,334 | 22,101,581 |
| 固定資産計 | 20,292,334 | 22,101,581 |
| 資産の部合計 | 4,900,323,296 | 4,593,105,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 785,124 | 755,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,448 | 4,068,044 |
| その他未払費用 | 3,351,189 | 3,478,213 |
| 流動負債計 | 7,235,761 | 8,301,479 |
| 負債の部合計 | 7,235,761 | 8,301,479 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,909,831,501 | 4,659,831,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,743,966 | -75,027,388 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,893,087,535 | 4,584,804,113 |
| 純資産の部合計 | 4,893,087,535 | 4,584,804,113 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,323,296 | 4,593,105,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
