ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期…

ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の財務状況

財務状況

2026年6月26日 9:03
(個別) 資産 12.52%減 40億1825万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/03	5,131,664,539	5,129,905,268
2024/03	4,900,323,296	4,893,087,535
2025/03	4,593,105,592	4,584,804,113
2025/09	4,479,396,706	4,470,599,956
2026/03	4,018,256,519	4,009,445,171

財務推移

資産

2023年3月（個）: 51億3166万
2024年3月（個） -4.51%: 49億32万
2025年3月（個） -6.27%: 45億9310万
2026年3月（個） -12.52%: 40億1825万

純資産

2023年3月（個）: 51億2990万
2024年3月（個） -4.62%: 48億9308万
2025年3月（個） -6.3%: 45億8480万
2026年3月（個） -12.55%: 40億944万

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2023年3月	流動資産	99.76% 51億1935万円	0.03% 175万円	流動負債
	流動資産	99.76% 51億1935万円	0% -	固定負債
	固定資産	0.24% 1231万円	99.97% 51億2990万円	純資産
2024年3月	流動資産	99.59% 48億8003万円	0.15% 723万円	流動負債
	流動資産	99.59% 48億8003万円	0% -	固定負債
	固定資産	0.41% 2029万円	99.85% 48億9308万円	純資産
2025年3月	流動資産	99.52% 45億7100万円	0.18% 830万円	流動負債
	流動資産	99.52% 45億7100万円	0% -	固定負債
	固定資産	0.48% 2210万円	99.82% 45億8480万円	純資産
2026年3月	流動資産	97.94% 39億3549万円	0.22% 881万円	流動負債
	流動資産	97.94% 39億3549万円	0% -	固定負債
	固定資産	2.06% 8276万円	99.78% 40億944万円	純資産

開示資料

決算

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