ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,550,048 |
| 親投資信託受益証券 | 5,115,802,895 |
| 流動資産計 | 5,119,352,943 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,311,596 |
| 投資その他の資産合計 | 12,311,596 |
| 固定資産計 | 12,311,596 |
| 資産の部合計 | 5,131,664,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 277,371 |
| 未払委託者報酬 | 667,068 |
| その他未払費用 | 814,832 |
| 流動負債計 | 1,759,271 |
| 負債の部合計 | 1,759,271 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,129,831,501 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,767 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,129,905,268 |
| 純資産の部合計 | 5,129,905,268 |
| 負債・純資産合計 | 5,131,664,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
