ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月29日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -4,687,994 |
| 派生商品取引等損益 | 9,206,520 |
| 営業収益合計 | 4,518,526 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,143,221 |
| 委託者報酬 | 1,734,889 |
| その他費用 | 1,668,649 |
| 営業費用合計 | 4,546,759 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,233 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,233 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,000 |
| 分配金 | － |
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