ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月30日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -46,572,167 | -39,975,798 |
| 派生商品取引等損益 | -2,455,500 | 56,797,182 |
| 営業収益合計 | -49,027,667 | 16,821,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,563,778 | 1,417,323 |
| 委託者報酬 | 7,982,897 | 9,958,763 |
| その他費用 | 2,674,080 | 2,660,240 |
| 営業費用合計 | 12,220,755 | 14,036,326 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -61,248,422 | 2,785,058 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -61,248,422 | 2,785,058 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -61,248,422 | 2,785,058 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,027,388 | -60,386,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,965,000 | 11,856,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,965,000 | 11,856,000 |
| 分配金 | － | － |
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