有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)

①【純資産の推移】
2024年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2023年3月31日)	5,117,593,672	(同左)	0.9976	(同左)
第2期(2024年3月29日)	4,872,795,201	(同左)	0.9925	(同左)
2023年3月末現在	5,117,593,672	―	0.9976	―
2023年4月末現在	5,065,108,574	―	0.9971	―
2023年5月末現在	5,061,142,044	―	0.9963	―
2023年6月末現在	5,058,802,645	―	0.9959	―
2023年7月末現在	4,989,830,976	―	0.9940	―
2023年8月末現在	4,978,582,363	―	0.9918	―
2023年9月末現在	4,968,992,453	―	0.9899	―
2023年10月末現在	4,872,230,840	―	0.9863	―
2023年11月末現在	4,894,176,261	―	0.9908	―
2023年12月末現在	4,905,393,941	―	0.9930	―
2024年1月末現在	4,866,989,223	―	0.9913	―
2024年2月末現在	4,865,859,033	―	0.9910	―
2024年3月末現在	4,872,795,201	―	0.9925	―

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。