有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三菱UFJ信託銀行株式会社
・資本金の額	324,279百万円(2024年3月末現在)
・事業の内容	銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社の概要>

・名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	10,000百万円(2024年3月末現在)
・事業の内容	銀法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的	原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) (2024年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

・名称	:ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド
・資本金の額	:10百万香港ドル(円貨換算* 約204百万円、2024年12月末現在) * 香港ドルの円貨換算は、2024年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=20.38円)によります。
・事業の内容	:投資運用業を営んでいます。

(4) 元本確保会社

名称	資本金の額(百万円) (2024年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、当ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
マザーファンドの投資顧問会社であり、マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
(4) 元本確保会社
上値限定・元本確保契約に基づき、元本確保および上値限定を目的とした取引を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社および投資顧問会社の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。
(4) 元本確保会社
該当事項はありません。