有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

(2)【換金(解約)手数料】
① 中途解約調整金
換金受付日の翌営業日の基準価額に応じて、以下の通り中途解約調整金がかかります。中途解約調整金は、換金時に元本確保会社に支払われます。中途解約調整金は、上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還前の換金時にファンドが元本確保会社に支払う違約金相当額です。

換金受付日の翌営業日の基準価額が10,000円を超える場合	10,000円超過額
換金受付日の翌営業日の基準価額が10,000円以下の場合	中途解約調整金は、発生しません。

② 信託財産留保額
ありません。