有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)

(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時*までとなっております。ただし、受付時間は各販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
* 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに販売会社が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2) 換金単位
換金単位は、1口単位です。換金単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金受付日
換金の申込は、2027年7月15日までの期間、毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日(ただし、当該日がファンド営業日*に該当しない場合に翌ファンド営業日)を換金受付日として受付けます。
*ファンド営業日とは、以下のいずれにも該当しない国内の営業日とします。
・ニューヨーク証券取引所の休場日 ・ロンドン証券取引所の休場日
・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日
各換金受付日の約1ヵ月前から各換金受付日までを当該換金受付日の換金申込期間といたします。換金受付日の原則午後3時*までに受付けたものを当該換金受付日のお申込みとして受付けます。
ただし、2027年7月16日以降は換金のお申込みを受付けません。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
* 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに販売会社が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から中途解約調整金を差し引いた額とします。
中途解約調整金については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (2) 換金(解約)手数料 ① 中途解約調整金」をご覧ください。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00～17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。