ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 36,628 |
| コール・ローン | 20,959,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,402,123 |
| 流動資産計 | 2,498,398,643 |
| 資産の部合計 | 2,498,398,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 379,038 |
| 未払委託者報酬 | 18,951,707 |
| 未払利息 | 56 |
| その他未払費用 | 505,269 |
| 流動負債計 | 19,836,070 |
| 負債の部合計 | 19,836,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,626,095,132 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,532,559 |
| 元本等合計 | 2,478,562,573 |
| 純資産の部合計 | 2,478,562,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,498,398,643 |
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