ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,307 | 297,262 |
| コール・ローン | 18,950,163 | 22,806,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,083,507 | 2,718,412,698 |
| 未収入金 | － | 25,507,421 |
| 流動資産計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
| 資産の部合計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,382,727 |
| 未払受託者報酬 | 321,322 | 453,906 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,966 | 22,694,922 |
| 未払利息 | 50 | 183 |
| その他未払費用 | 428,338 | 605,108 |
| 流動負債計 | 16,815,676 | 53,136,846 |
| 負債の部合計 | 16,815,676 | 53,136,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,712,182,241 | 2,294,024,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,756,940 | 419,862,907 |
| 元本等合計 | 2,583,425,301 | 2,713,887,118 |
| 純資産の部合計 | 2,583,425,301 | 2,713,887,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
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