ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 124,078 | 68,757 |
| コール・ローン | 21,221,179 | 22,636,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,664,734 | 2,130,467,275 |
| 未収入金 | 177,693,341 | 2,295,567 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 2,551,703,332 | 2,155,468,564 |
| 資産の部合計 | 2,551,703,332 | 2,155,468,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,844,207 | － |
| 未払解約金 | 1,463,519 | 2,787,673 |
| 未払受託者報酬 | 410,262 | 412,487 |
| 未払委託者報酬 | 20,513,179 | 20,624,293 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 546,906 | 549,866 |
| 流動負債計 | 196,778,129 | 24,374,319 |
| 負債の部合計 | 196,778,129 | 24,374,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,442,078 | 1,551,951,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,483,125 | 579,142,982 |
| （分配準備積立金） | 635,863,615 | 527,897,832 |
| 元本等合計 | 2,354,925,203 | 2,131,094,245 |
| 純資産の部合計 | 2,354,925,203 | 2,131,094,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,703,332 | 2,155,468,564 |
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