ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,298 | 75,574 |
| コール・ローン | 23,955,629 | 14,736,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,794,883,308 | 1,790,720,953 |
| 未収入金 | 140,049,864 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 279 | 172 |
| 流動資産計 | 1,958,950,378 | 1,806,533,664 |
| 資産の部合計 | 1,958,950,378 | 1,806,533,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,059,053 | － |
| 未払解約金 | 10,427,096 | 58,465 |
| 未払受託者報酬 | 360,125 | 290,599 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,011 | 14,529,608 |
| その他未払費用 | 480,050 | 387,321 |
| 流動負債計 | 162,332,335 | 15,265,993 |
| 負債の部合計 | 162,332,335 | 15,265,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,330,590,537 | 1,149,597,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,027,506 | 641,670,331 |
| （分配準備積立金） | 411,541,346 | 304,926,113 |
| 元本等合計 | 1,796,618,043 | 1,791,267,671 |
| 純資産の部合計 | 1,796,618,043 | 1,791,267,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,950,378 | 1,806,533,664 |
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