ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月25日 至 2023年3月10日 | 自 2023年3月11日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -46,542,695 | 1,143,896,512 |
| 営業収益合計 | -46,542,695 | 1,143,896,512 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,560 | 13,079 |
| 受託者報酬 | 700,360 | 864,168 |
| 委託者報酬 | 35,017,673 | 43,208,101 |
| その他費用 | 933,640 | 1,152,056 |
| 営業費用合計 | 36,659,233 | 45,237,404 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -83,201,928 | 1,098,659,108 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -83,201,928 | 1,098,659,108 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -83,201,928 | 1,098,659,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,756,940 | 616,483,125 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,483,524 | 58,180,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,483,524 | 49,181,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,999,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,606,227 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,606,227 | － |
| 分配金 | － | 173,844,207 |
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