ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,307 | 124,078 |
| コール・ローン | 18,950,163 | 21,221,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,083,507 | 2,352,664,734 |
| 未収入金 | － | 177,693,341 |
| 流動資産計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
| 資産の部合計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 173,844,207 |
| 未払解約金 | － | 1,463,519 |
| 未払受託者報酬 | 321,322 | 410,262 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,966 | 20,513,179 |
| 未払利息 | 50 | 56 |
| その他未払費用 | 428,338 | 546,906 |
| 流動負債計 | 16,815,676 | 196,778,129 |
| 負債の部合計 | 16,815,676 | 196,778,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,712,182,241 | 1,738,442,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,756,940 | 616,483,125 |
| （分配準備積立金） | － | 635,863,615 |
| 元本等合計 | 2,583,425,301 | 2,354,925,203 |
| 純資産の部合計 | 2,583,425,301 | 2,354,925,203 |
| 負債・純資産合計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
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