ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 124,078 | 61,298 |
| コール・ローン | 21,221,179 | 23,955,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,664,734 | 1,794,883,308 |
| 未収入金 | 177,693,341 | 140,049,864 |
| 未収利息 | － | 279 |
| 流動資産計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
| 資産の部合計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,844,207 | 133,059,053 |
| 未払解約金 | 1,463,519 | 10,427,096 |
| 未払受託者報酬 | 410,262 | 360,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,513,179 | 18,006,011 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 546,906 | 480,050 |
| 流動負債計 | 196,778,129 | 162,332,335 |
| 負債の部合計 | 196,778,129 | 162,332,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,442,078 | 1,330,590,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,483,125 | 466,027,506 |
| （分配準備積立金） | 635,863,615 | 411,541,346 |
| 元本等合計 | 2,354,925,203 | 1,796,618,043 |
| 純資産の部合計 | 2,354,925,203 | 1,796,618,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
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