剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,656,997		21,000,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	616,483,125		466,027,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,244,008		87,954,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,244,008		87,954,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,449,791		181,369,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,449,791		181,369,387
分配金	133,059,053		104,486,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	466,027,506		668,926,651

2026/06/10 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2026/06/10 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/06/10 9:04

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
元本	1,620,949,169	855,802,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,027,735,464	976,365,353

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から、翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2026/06/10 9:04