有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第3期 自 2024年 3月12日 至 2025年 3月10日 | 第4期 自 2025年 3月11日 至 2026年 3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,484 | 43,809 | |
| 有価証券売買等損益 | 232,883,626 | 452,786,292 | |
| 営業収益合計 | 232,899,110 | 452,830,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64 | - | |
| 受託者報酬 | 772,612 | 592,929 | |
| 委託者報酬 | 38,630,304 | 29,645,894 | |
| その他費用 | 1,029,916 | 790,307 | |
| 営業費用合計 | 40,432,896 | 31,029,130 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 192,466,214 | 421,800,971 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 192,466,214 | 421,800,971 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 192,466,214 | 421,800,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 82,656,997 | 21,000,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 616,483,125 | 466,027,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,244,008 | 87,954,547 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,244,008 | 87,954,547 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,449,791 | 181,369,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,449,791 | 181,369,387 | |
| 分配金 | 133,059,053 | 104,486,715 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,027,506 | 668,926,651 | |
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