有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第1期 自 2022年 4月25日 至 2023年 3月10日 | 第2期 自 2023年 3月11日 至 2024年 3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △46,542,695 | 1,143,896,512 | |
| 営業収益合計 | △46,542,695 | 1,143,896,512 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,560 | 13,079 | |
| 受託者報酬 | 700,360 | 864,168 | |
| 委託者報酬 | 35,017,673 | 43,208,101 | |
| その他費用 | 933,640 | 1,152,056 | |
| 営業費用合計 | 36,659,233 | 45,237,404 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △83,201,928 | 1,098,659,108 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △83,201,928 | 1,098,659,108 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △83,201,928 | 1,098,659,108 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 432,309 | 237,755,603 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △128,756,940 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,483,524 | 58,180,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,483,524 | 49,181,201 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,999,566 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,606,227 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,606,227 | - | |
| 分配金 | - | 173,844,207 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,756,940 | 616,483,125 | |
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