- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第2期 自 2023年 3月11日 至 2024年 3月11日 | 第3期 自 2024年 3月12日 至 2025年 3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 15,484 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,143,896,512 | 232,883,626 | |
| 営業収益合計 | 1,143,896,512 | 232,899,110 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,079 | 64 | |
| 受託者報酬 | 864,168 | 772,612 | |
| 委託者報酬 | 43,208,101 | 38,630,304 | |
| その他費用 | 1,152,056 | 1,029,916 | |
| 営業費用合計 | 45,237,404 | 40,432,896 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,098,659,108 | 192,466,214 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,098,659,108 | 192,466,214 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,098,659,108 | 192,466,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 237,755,603 | 82,656,997 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △128,756,940 | 616,483,125 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,180,767 | 85,244,008 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,181,201 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,999,566 | 85,244,008 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 212,449,791 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 212,449,791 | |
| 分配金 | 173,844,207 | 133,059,053 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,483,125 | 466,027,506 | |
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