有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	16,734	15,628.35	261,524,829	16,305.34	272,853,698	6.07
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,761	31,294.09	180,285,257	36,564.51	210,648,199	4.69
3	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,138	47,328.37	195,844,809	47,971.98	198,508,086	4.42
4	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,413	12,416.95	191,382,523	12,724.07	196,116,148	4.37
5	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	33,929	5,224.06	177,247,200	5,514.04	187,086,026	4.17
6	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,464	38,307.08	171,002,834	41,682.72	186,071,684	4.14
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,722	12,372.88	169,780,794	13,529.25	185,648,500	4.13
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,741	33,714.14	159,838,777	37,929.19	179,822,321	4.00
9	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	12,106	12,318.14	149,123,433	13,620.05	164,884,446	3.67
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,714	85,289.91	146,186,916	90,885.56	155,777,857	3.47
11	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	12,514	11,868.14	148,517,984	12,347.51	154,516,854	3.44
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	22,105	6,283.92	138,906,091	6,623.08	146,403,360	3.26
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,812	22,965.47	133,475,323	22,309.73	129,664,162	2.89
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,055	57,217.60	117,582,178	58,703.79	120,636,296	2.69
15	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	6,147	18,658.61	114,694,488	19,453.29	119,579,435	2.66
16	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE	小売	683	160,475.01	109,604,438	169,155.80	115,533,414	2.57
17	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	17,660	6,968.93	123,071,316	6,508.25	114,935,734	2.56
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	4,163	25,530.93	106,285,287	26,863.56	111,833,023	2.49
19	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	6,317	15,652.38	98,876,126	17,011.72	107,463,048	2.39
20	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM N.V	素材	6,526	16,830.65	109,836,887	15,737.76	102,704,622	2.29
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	7,834	12,837.57	100,569,556	13,099.29	102,619,861	2.28
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,983	45,182.54	89,596,989	50,995.10	101,123,297	2.25
23	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,687	27,097.24	99,907,534	26,031.67	95,978,780	2.14
24	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,758	1,511.87	90,346,925	1,515.74	90,578,188	2.02
25	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	7,256	12,613.24	91,521,697	12,319.47	89,390,131	1.99
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	3,390	23,864.48	80,900,592	26,251.99	88,994,273	1.98
27	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	12,940	5,542.16	71,715,646	5,928.73	76,717,792	1.71
28	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	2,724	24,261.06	66,087,143	27,752.87	75,598,832	1.68
29	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	11,500	5,896.86	67,813,949	6,088.17	70,014,033	1.56
30	イギリス	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	15,188	4,660.51	70,783,886	4,408.86	66,961,808	1.49

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.14
	外国	半導体・半導体製造装置	24.23
		ソフトウェア・サービス	21.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.65
		メディア・娯楽	8.10
		小売	7.95
		資本財	5.55
		ヘルスケア機器・サービス	4.82
		エネルギー	2.56
		素材	2.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.02
		商業・専門サービス	1.49
		自動車・自動車部品	1.18
		小計	93.38
投資証券	外国	-	2.49
合 計			95.87

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2023年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。