有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年3月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,972	132,532.20	261,353,501	136,808.01	269,785,415	7.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,020	61,517.88	185,784,007	63,701.21	192,377,670	5.23
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,033	20,644.75	165,839,304	23,053.68	185,190,264	5.03
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,316	26,543.68	167,649,928	27,311.33	172,498,397	4.69
5	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,016	31,107.18	156,033,637	31,225.28	156,626,026	4.26
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,573	22,151.28	167,751,666	20,599.33	155,998,730	4.24
7	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,529	38,945.68	137,439,305	38,290.07	135,125,674	3.67
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	900	150,567.67	135,510,911	145,642.72	131,078,455	3.56
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	1,797	71,056.71	127,688,913	72,914.51	131,027,381	3.56
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,388	19,510.17	124,631,008	20,418.47	130,433,196	3.54
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,070	114,755.15	122,788,014	115,434.98	123,515,433	3.36
12	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,719	13,012.17	113,453,158	13,224.14	115,301,359	3.13
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,041	34,603.61	105,229,594	34,223.26	104,072,952	2.83
14	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	1,415	76,565.00	108,339,488	73,521.66	104,033,160	2.83
15	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,604	62,617.11	100,437,860	63,290.89	101,518,594	2.76
16	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,270	83,588.91	106,157,927	76,401.48	97,029,887	2.64
17	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,234	10,238.34	94,540,871	10,370.07	95,757,235	2.60
18	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	3,103	31,382.75	97,380,675	29,917.10	92,832,767	2.52
19	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,098	7,634.09	84,723,156	8,298.78	92,099,884	2.50
20	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE	一般消費財・サービス流通・小売り	355	229,080.30	81,323,507	228,925.86	81,268,681	2.21
21	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,780	46,223.95	82,278,646	45,601.66	81,170,961	2.21
22	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	15,363	5,597.49	85,994,385	5,144.50	79,035,084	2.15
23	中国	株式	JD.COM INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	18,937	3,751.93	71,050,483	4,147.11	78,534,009	2.13
24	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,772	9,500.97	73,841,597	9,676.61	75,206,637	2.04
25	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	10,525	5,979.18	62,930,879	6,866.44	72,269,318	1.96
26	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	3,519	20,232.98	71,199,886	19,217.61	67,626,770	1.84
27	イギリス	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	9,537	6,503.39	62,022,851	6,604.73	62,989,394	1.71
28	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,052	11,529.87	58,248,911	11,684.30	59,029,133	1.60
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,453	38,412.71	55,813,678	37,810.10	54,938,083	1.49
30	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,940	28,237.96	54,781,652	27,966.94	54,255,866	1.47

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.34
		電気機器	1.31
	外国	半導体・半導体製造装置	24.08
		ソフトウェア・サービス	15.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.59
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.03
		メディア・娯楽	7.86
		資本財	5.94
		金融サービス	3.56
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		商業・専門サービス	3.18
		エネルギー	2.50
		公益事業	2.04
		自動車・自動車部品	1.96
		小 計	96.44
投資証券	外国	-	2.52
合 計			98.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。