- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当中間計算期間末 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 36,628 |
| コール・ローン | 20,959,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,402,123 |
| 流動資産合計 | 2,498,398,643 |
| 資産合計 | 2,498,398,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 379,038 |
| 未払委託者報酬 | 18,951,707 |
| 未払利息 | 56 |
| その他未払費用 | 505,269 |
| 流動負債合計 | 19,836,070 |
| 負債合計 | 19,836,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,626,095,132 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △147,532,559 |
| 元本等合計 | 2,478,562,573 |
| 純資産合計 | 2,478,562,573 |
| 負債純資産合計 | 2,498,398,643 |
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