- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年 3月10日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 207,307 | 297,262 |
| コール・ローン | 18,950,163 | 22,806,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,083,507 | 2,718,412,698 |
| 未収入金 | ― | 25,507,421 |
| 流動資産合計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
| 資産合計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | ― | 29,382,727 |
| 未払受託者報酬 | 321,322 | 453,906 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,966 | 22,694,922 |
| 未払利息 | 50 | 183 |
| その他未払費用 | 428,338 | 605,108 |
| 流動負債合計 | 16,815,676 | 53,136,846 |
| 負債合計 | 16,815,676 | 53,136,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,712,182,241 | 2,294,024,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △128,756,940 | 419,862,907 |
| 元本等合計 | 2,583,425,301 | 2,713,887,118 |
| 純資産合計 | 2,583,425,301 | 2,713,887,118 |
| 負債純資産合計 | 2,600,240,977 | 2,767,023,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
