GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 35,453,062,883 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 35,453,062,883 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,414,639 |
| コール・ローン | 564,694,532 |
| 社債券 | 32,918,495,491 |
| 派生商品評価勘定 | 1,077,038,858 |
| 未収利息 | 288,106,941 |
| 前払費用 | 22,477,787 |
| 差入委託証拠金 | 553,834,635 |
| 流動資産計 | 35,453,062,883 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 635,333,665 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 493,412,825 |
| 未払解約金 | 4,509,693 |
| 未払受託者報酬 | 4,672,771 |
| 未払委託者報酬 | 130,837,632 |
| 未払利息 | 1,547 |
| その他未払費用 | 1,899,197 |
| 流動負債計 | 635,333,665 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 34,817,729,218 |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,563,462,838 |
| 元本等合計 | 34,817,729,218 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 254,266,380 |
| （分配準備積立金） | － |
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