GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,139,000 | 29,966,248 |
| コール・ローン | 240,482,687 | 424,152,380 |
| 社債券 | 34,084,341,714 | 31,862,824,707 |
| 派生商品評価勘定 | 316,227,374 | 1,046,770,686 |
| 未収利息 | 349,339,362 | 340,605,228 |
| 前払費用 | 1,788,202 | 1,207,893 |
| その他未収収益 | － | 24,589,810 |
| 差入委託証拠金 | 147,840,919 | 544,833,810 |
| 流動資産計 | 35,170,159,258 | 34,274,950,762 |
| 資産の部合計 | 35,170,159,258 | 34,274,950,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 834,390,040 | 467,107,735 |
| 未払解約金 | 3,222,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,039,997 | 4,653,683 |
| 未払委託者報酬 | 141,119,850 | 130,302,962 |
| 未払利息 | 658 | 1,162 |
| その他未払費用 | 2,040,064 | 1,142,114 |
| 流動負債計 | 985,813,524 | 603,207,656 |
| 負債の部合計 | 985,813,524 | 603,207,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 551,782,837 | 1,240,206,176 |
| （分配準備積立金） | 950,416,598 | 918,696,207 |
| 元本 | 33,632,562,897 | 32,431,536,930 |
| 元本等合計 | 34,184,345,734 | 33,671,743,106 |
| 純資産の部合計 | 34,184,345,734 | 33,671,743,106 |
| 負債・純資産合計 | 35,170,159,258 | 34,274,950,762 |
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