GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 33,340,475,416 | 30,742,698,085 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 33,340,475,416 | 30,742,698,085 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,340,002 | 118,757,644 |
| コール・ローン | 212,074,856 | 2,079,922,746 |
| 社債券 | 32,060,980,265 | 27,968,793,761 |
| 派生商品評価勘定 | 58,519,671 | 161,724,728 |
| 未収入金 | 323,098,028 | － |
| 未収利息 | 325,548,191 | 288,396,425 |
| 前払費用 | 661,963 | － |
| その他未収収益 | － | 23,348,100 |
| 差入委託証拠金 | 326,252,440 | 101,754,681 |
| 流動資産計 | 33,340,475,416 | 30,742,698,085 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,602,505,965 | 1,855,931,775 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,731,377 | 1,713,654,139 |
| 未払解約金 | 44,975,476 | 20,681,183 |
| 未払受託者報酬 | 4,536,089 | 4,154,166 |
| 未払委託者報酬 | 127,010,459 | 116,316,418 |
| その他未払費用 | 1,252,564 | 1,125,869 |
| 流動負債計 | 1,602,505,965 | 1,855,931,775 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 31,737,969,451 | 28,886,766,310 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,168,802,701 | 27,138,720,693 |
| 元本等合計 | 31,737,969,451 | 28,886,766,310 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,569,166,750 | 1,748,045,617 |
| （分配準備積立金） | 1,851,315,203 | 1,671,833,668 |
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