GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月28日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,447,000 | 34,088,998 |
| コール・ローン | 2,158,636,090 | 1,111,745,727 |
| 国債証券 | － | 2,525,315,546 |
| 社債券 | 24,183,813,800 | 20,010,094,438 |
| 派生商品評価勘定 | 33,499,607 | 24,180,499 |
| 未収利息 | 216,962,394 | 196,713,945 |
| その他未収収益 | － | 18,196,205 |
| 差入委託証拠金 | 124,035,396 | 49,968,505 |
| 流動資産計 | 26,748,394,287 | 23,970,303,863 |
| 資産の部合計 | 26,748,394,287 | 23,970,303,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,601,289 | 156,979,712 |
| 未払解約金 | 33,900,757 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,762,519 | 3,445,476 |
| 未払委託者報酬 | 105,350,562 | 96,473,235 |
| その他未払費用 | 1,285,799 | 1,336,779 |
| 流動負債計 | 387,900,926 | 258,235,202 |
| 負債の部合計 | 387,900,926 | 258,235,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,667,899,246 | 1,601,477,121 |
| （分配準備積立金） | 2,223,290,324 | 1,997,652,872 |
| 元本 | 24,692,594,115 | 22,110,591,540 |
| 元本等合計 | 26,360,493,361 | 23,712,068,661 |
| 純資産の部合計 | 26,360,493,361 | 23,712,068,661 |
| 負債・純資産合計 | 26,748,394,287 | 23,970,303,863 |
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