半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/29-2024/06/28)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2023年	6月28日)	34,184	34,184	1.0164	1.0164
2022年	12月末日	34,744	-	1.0055	-
2023年	1月末日	34,996	-	1.0171	-
	2月末日	34,893	-	1.0202	-
	3月末日	34,053	-	1.0027	-
	4月末日	34,240	-	1.0100	-
	5月末日	34,196	-	1.0109	-
	6月末日	34,241	-	1.0189	-
	7月末日	34,332	-	1.0272	-
	8月末日	34,043	-	1.0251	-
	9月末日	33,735	-	1.0255	-
	10月末日	33,425	-	1.0186	-
	11月末日	33,533	-	1.0284	-
	12月末日	33,657	-	1.0383	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。