有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/29-2025/06/30)

①【純資産の推移】
2025年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2023年	6月28日)	34,184	34,184	1.0164	1.0164
第2計算期間末(2024年	6月28日)	31,737	31,737	1.0520	1.0520
第3計算期間末(2025年	6月30日)	26,360	26,360	1.0675	1.0675
2024年	6月末日	31,737	-	1.0520	-
	7月末日	31,273	-	1.0543	-
	8月末日	30,664	-	1.0563	-
	9月末日	30,090	-	1.0588	-
	10月末日	29,734	-	1.0623	-
	11月末日	29,336	-	1.0631	-
	12月末日	28,883	-	1.0643	-
2025年	1月末日	28,206	-	1.0660	-
	2月末日	27,879	-	1.0664	-
	3月末日	27,399	-	1.0646	-
	4月末日	26,733	-	1.0620	-
	5月末日	26,660	-	1.0659	-
	6月末日	26,360	-	1.0675	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。