流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年11月9日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)当中間計算期間末
2022年11月9日現在1口当たり純資産額1.0542円(1万口当たり純資産額)(10,542円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
預金		2,798,425

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年11月9日現在金 額(円)資産の部流動資産預金2,798,425コール・ローン18,262,383投資信託受益証券10,313,650投資証券315,318,167未収配当金62,240差入委託証拠金11,365,244流動資産合計358,120,109資産合計358,120,109負債の部流動負債派生商品評価勘定2,406,776未払解約金711,100流動負債合計3,117,876負債合計3,117,876純資産の部元本等元本※1360,683,327剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,681,094元本等合計355,002,233純資産合計355,002,233負債純資産合計358,120,109e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年5月10日 至 2022年11月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/02/02 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/02/02 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/02/02 9:46