iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 701,608 |
| 親投資信託受益証券 | 149,086,245 |
| 未収入金 | 708,000 |
| 流動資産計 | 150,495,853 |
| 資産の部合計 | 150,495,853 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,234,790 |
| 未払受託者報酬 | 14,841 |
| 未払委託者報酬 | 126,515 |
| その他未払費用 | 3,647 |
| 流動負債計 | 1,379,793 |
| 負債の部合計 | 1,379,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 141,448,946 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,667,114 |
| 元本等合計 | 149,116,060 |
| 純資産の部合計 | 149,116,060 |
| 負債・純資産合計 | 150,495,853 |
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