iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 76,431 |
| コール・ローン | 290,731 | 765,920 |
| 親投資信託受益証券 | 163,221,635 | 244,153,799 |
| 未収入金 | － | 806,000 |
| 流動資産計 | 163,512,366 | 245,802,150 |
| 資産の部合計 | 163,512,366 | 245,802,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,189 | 1,394,636 |
| 未払受託者報酬 | 13,628 | 22,765 |
| 未払委託者報酬 | 116,158 | 193,763 |
| その他未払費用 | 3,340 | 5,615 |
| 流動負債計 | 256,315 | 1,616,779 |
| 負債の部合計 | 256,315 | 1,616,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,333,320 | 199,133,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,922,731 | 45,052,170 |
| （分配準備積立金） | 6,975,667 | 5,365,649 |
| 元本等合計 | 163,256,051 | 244,185,371 |
| 純資産の部合計 | 163,256,051 | 244,185,371 |
| 負債・純資産合計 | 163,512,366 | 245,802,150 |
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