iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,258 | 1,843,435 |
| 親投資信託受益証券 | 383,932,746 | 511,454,347 |
| 流動資産計 | 384,382,004 | 513,297,782 |
| 資産の部合計 | 384,382,004 | 513,297,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,921 | 1,246,025 |
| 未払受託者報酬 | 33,048 | 49,839 |
| 未払委託者報酬 | 281,276 | 424,080 |
| その他未払費用 | 8,188 | 12,384 |
| 流動負債計 | 361,433 | 1,732,328 |
| 負債の部合計 | 361,433 | 1,732,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,974,434 | 317,117,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,046,137 | 194,447,850 |
| （分配準備積立金） | 75,594,707 | 62,294,007 |
| 元本等合計 | 384,020,571 | 511,565,454 |
| 純資産の部合計 | 384,020,571 | 511,565,454 |
| 負債・純資産合計 | 384,382,004 | 513,297,782 |
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