負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年11月9日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)当中間計算期間末
2022年11月9日現在1口当たり純資産額1.0542円(1万口当たり純資産額)(10,542円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		355,002,233
負債純資産合計		358,120,109

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年11月9日現在金 額(円)資産の部流動資産預金2,798,425コール・ローン18,262,383投資信託受益証券10,313,650投資証券315,318,167未収配当金62,240差入委託証拠金11,365,244流動資産合計358,120,109資産合計358,120,109負債の部流動負債派生商品評価勘定2,406,776未払解約金711,100流動負債合計3,117,876負債合計3,117,876純資産の部元本等元本※1360,683,327剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,681,094元本等合計355,002,233純資産合計355,002,233負債純資産合計358,120,109e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年5月10日 至 2022年11月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/02/02 9:46