有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年4月10日現在 | 第3期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 449,258 | 3,939,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 383,932,746 | 618,427,209 | |||
| 未収入金 | - | 446,300 | |||
| 流動資産合計 | 384,382,004 | 622,813,288 | |||
| 資産合計 | 384,382,004 | 622,813,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,921 | 3,563,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,048 | 65,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,276 | 559,748 | |||
| その他未払費用 | 8,188 | 16,374 | |||
| 流動負債合計 | 361,433 | 4,205,134 | |||
| 負債合計 | 361,433 | 4,205,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 256,974,434 | ※1 421,437,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,046,137 | 197,171,151 | |||
| (分配準備積立金) | 75,594,707 | 53,675,025 | |||
| 元本等合計 | 384,020,571 | 618,608,154 | |||
| 純資産合計 | 384,020,571 | 618,608,154 | |||
| 負債純資産合計 | 384,382,004 | 622,813,288 | |||
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