有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年4月10日現在 | 第4期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,939,779 | 5,148,838 | |||
| 親投資信託受益証券 | 618,427,209 | 1,264,070,077 | |||
| 未収入金 | 446,300 | 998,400 | |||
| 流動資産合計 | 622,813,288 | 1,270,217,315 | |||
| 資産合計 | 622,813,288 | 1,270,217,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,563,198 | 4,747,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,814 | 118,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 559,748 | 1,004,797 | |||
| その他未払費用 | 16,374 | 29,454 | |||
| 流動負債合計 | 4,205,134 | 5,899,642 | |||
| 負債合計 | 4,205,134 | 5,899,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 421,437,003 | ※1 614,732,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,171,151 | 649,585,191 | |||
| (分配準備積立金) | 53,675,025 | 239,973,377 | |||
| 元本等合計 | 618,608,154 | 1,264,317,673 | |||
| 純資産合計 | 618,608,154 | 1,264,317,673 | |||
| 負債純資産合計 | 622,813,288 | 1,270,217,315 | |||
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